2. Das Währungspaar der Wahl

Es macht meiner Meinung nach auf jeden Fall Sinn, sich zuerst einmal auf ein Währungspaar zu beschränken. Jedes Währungspaar hat einen etwas anderen Charakter und Eigenheiten die man auf jeden Fall kennen sollte bevor man damit beginnt, dieses aktiv zu handeln.

Ich habe mich für EURUSD entschieden. Zum einen weil ich mit Wohnsitz in der Schweiz sowohl die EUR- als auch die USD-Session mitbekomme und EURUSD ein sehr aktives Währungspaar ist, welches jeden Tag diverse Chancen bietet. Zum anderen weil mir ActivTrades nur für EURUSD und USDJPY einem Spread von 1.5 Pips anbietet, der sich für Intraday gut eignet.

Wem EURUSD zu volatil ist, dem epfehle ich zum Beispiel USDJPY. Dieses Währungspaar eignet sich gut für Afterwork-Trader, da nur die US-Session aktiv ist während dem Abend und man sich das ganze EU-News Gewusel zu einem grossen Teil sparen kann.

Intraday

Im EURUSD startet die EU-Session um ca. 7.00 Uhr GMT mit dem Start der Frankfurter Börse. Um 8.00 Uhr GMT öffnet dann London und bringt viel Volumen und Volatilität in den Markt. Meinen Beobachtungen zufolge bricht der Markt dann in vielen Fällen in eine Richtung aus. Dieser erste Ausbruch beschränkt sich jedoch oft auf ein paar Pips bevor sich die Preisentwicklung in die entgegengesetzte Richtung fortsetzt. Aus dieser Erfahrung, ignoriere ich das erste Breakout in beinahe allen Fällen und warte entweder auf eine Bestätigung dieses Breakouts oder auf Anzeichen für ein Reversal.

An vielen Tagen folgen zwischen dem öffnen der Märkte und dem Mittag nun die ersten Economic News Events. Wichtige Zahlen die positiv oder negativ ausfallen, haben einen direkten und wenn auch oft nur kurzen aber heftigen Einfluss auf den Preis. Bei wichtigen Zahlen kann ebenfalls beobachtet werden, dass der Markt eine zeitlang vor dem Release in eine Ruhe vor dem Sturm fällt. Dies hat damit zu tun, dass die Marktteilnehmer die News abwarten bevor sie ihre Positionen öffnen. Es macht aus meiner Erfahrung Sinn, in dieser Zeit vor solchen Events nicht zu handeln da die Volatilität zu klein ist um Gewinne zu realisieren. Zudem möchte ich zur Zeit des News Releases nicht mit einer offenen Position im Markt sein. Sieht man also einen EURUSD der in einer kleinen Range apathisch vor sich hindümpelt, ist es gut möglich, dass in Kürze wichtige News publiziert werden. Ebenfalls zu beobachten ist, dass sich der Preis vor solchen News leicht in die Richtung des erwarteten News-Ergebnisses bewegt. Dies geschieht darum, weil einige Trader bereits Positionen in die Richtung der angenommenen Kursentwicklung vor dem News-Release öffnen. Wenn das News-Release allerdings nicht wie erwartet ausfällt, sind diese paar Pips in Null Komma Nichts wieder verschenkt. Mein Tipp also, Finger weg vom Handeln der News im EURUSD.

Über den Mittag wird es dann meistens wieder etwas ruhiger im EURUSD. Um 13.00 GMT öffnet dann New York und um 14:00 Uhr GMT Chicago, womit die Volatilität und das Volumen auf das Maximum ansteigt. Mit dem Start der US-Session, kann auch oft ein Reversal beobachtet werden. Wenn der Preis also den ganzen Morgen über gestiegen ist, kann es sinnvoll sein, den Preis genau zu beobachten und Positionen zu schliessen bei Anzeichen von einem Reversal. News die nun publiziert werden, haben in der Regel einen grösseren Effekt auf den Preis, da nun sowohl Händler aus dem US-Raum als auch Händler aus dem EU-Raum mit Positionen im Markt sind.

Um 16.00 Uhr GMT schliesst die Frankfurter Börse und um 17.00 Uhr GMT London. Befindet sich der Preis nun an einem wichtigen Support oder einer wichtigen Resistance, wird es schwerer diese zu durchbrechen da bereits einiges an Volumen fehlt. Befindet sich der Preis nicht an einem solchen Level, gibt es immer wieder Tage an denen es nach dem Close der EU-Session erst richtig losgeht und gute Handels-Chancen entstehen. In den meisten Fällen aber, kann nun mit einem Reversal gerechnet werden. Allgemein bieten sich hier immer wieder gute Möglichkeiten noch einmal kleinere Gewinne mitzunehmen. Wer also täglich nach der Arbeit eine Stunde für das Trading reserviert, trifft meistens auf einen relativ übersichtlichen und gutmütigen EURUSD.

Neben den angekündigten News die täglich publiziert werden, gibt es immer wieder Überraschungen. Gerade in dieser Zeit wo kleinste Neuigkeiten oder Vemutungen über den Euro-Raum oder QE3 (Quantitative Lockerung) bekannt werden, kann dies zu panikartigen Preisausbrüchen von weit über 50 Pips führen. Es ist also gerade in einem so viel gehandelten Währungspaar unglaublich wichtig immer mit einem Stop Loss zu arbeiten. Das Stop Loss muss dabei nicht möglichst nahe am Preis sein, aber es soll euer Kapital bei einem solchen Ausbruch vor einem Totalschaden schützen. Besser ihr verliert 15 oder 20 Prozent eures Kapitals anstelle eines Margin-Calls. Somit könnt ihr das Stop-Loss immer genug weit weg platzieren um auch bei einem komplexen Retracement im Markt zu bleiben und euer Kapital ist trotzdem vor heftigen unerwarteten Reaktionen geschützt.

Ach ja und dann wäre da noch die Asia-Session. Um Mitternacht GMT öffnet Tokyo und um 1.00 Uhr GMT Hong Kong. Diese Märkte handeln einen beachtlichen Teil an Euros und US Dollars. Als Grundregel kann man davon ausgehen, dass die Asia-Session das fortsetzt was die US-Session begonnen hat. War die US-Session Bearish, kann also mit einer Fortsetzung während der Asia-Session gerechnet werden. Auch wenn die Range der Asia-Session meistens kleiner ist, als die der EU- oder US-Session fehlt es ihr nicht an Durchsetzungsvermögen. Highs oder Lows die nach dem Close der EU-Session am Vorabend in der US-Session nicht mehr gebrochen werden konnten, knackt die Asia-Session gerne mal so nebenbei.

Interday

Auch bei der täglichen Trendbestimmung in grösseren Zeitbenen macht es vieles einfacher, wenn ihr euch auf ein Paar konzentriert. So bekommt ihr bewusst und aktiv mit, wie sich der Preis entwickelt im Daily oder Weekly. Wer 10 Paare handelt, hat kaum eine Übersicht wo sich nun welches Paar genau befindet. Grundsätzlich sollte man Wissen wo sich der momentane Preis im Verhältnis zur vergangenen Preisentwicklung befindet. Wo sich übergeordnete Support und Resistance Zonen befinden und was die Anleger im Moment beschäftigt, Auf was sie sensibel reagieren. Im Falle von EURUSD würde sich dies im Moment auf das bereits angesprochene QE3 für den USD und auf die Euro-Krise für den Euro beziehen. Ich glaube nicht, das es sehr hilfreich ist, jedes kleinste fundamentale Detail zu kennen. Einen groben Überblick sollte man jedoch haben.

Fazit

Ihr seht also, es gibt in jedem Währungspaar Eigenheiten die man nur durch längere Beobachtungen kennen lernt und die nicht unwichtig sind. Sich beim handeln auf ein Währungspaar zu konzentrieren, macht also durchaus Sinn.

Beste Grüsse
Mike

1. Die Anforderungen

In den letzten paar Monaten habe ich an Systemen gearbeitet, die versuchen Reversals, also einen andauernden Richtungswechsel im Kurs mit einem frühen Einstieg zu handeln. Wie sich herausgestellt hat, ist dies richtig schwer und ich würde dies eigentlich niemandem empfehlen. Dabei ist mir auch aufgefallen, dass ich mir eigentlich immer weniger bewusst war, was ich genau von einem Trading-System erwarte.

Mir ist ebenfalls aufgefallen dass ich mir immer nur Gedanken darüber machte, wo ich mein Stop Loss am optimalsten setzen konnte. War der Trade einmal im Profit, hatte ich keine Ahnung wann ich welches Ziel erreicht hatte. Also liess ich den Trade so lange wie möglich laufen in der Hoffnung auf einen grösseren Profit und endete meistens bei einem Break Even.

Also habe ich mich hingesetzt und mir einmal überlegt was ich genau von einem für mich optimalen Trading-System erwarte.

Das Ergebnis sah so aus:

• Funktioniert in jedem Timeframe und in jedem Währungspaar
• Funktioniert in Trends und Seitwärts-Bewegungen
• Beansprucht maximal eine Stunde pro Tag
• Kann zu jeder Zeit gehandelt werden
• Ein Trade pro Tag mit klarem Take-Profit und Stop-Loss
• Nur gute Chancen werden gehandelt
• Trades werden nach kurzer Zeit wieder geschlossen
• Absehbare, nachvollziehbare Kapital-Entwicklung

Das Resultat war ernüchternd und zugleich befreiend, weil mir bewusst wurde, dass meine Erwartungen wesentlich einfacher waren als das was ich während Monaten zu erreichen versuchte. Besser noch ich konnte nun aufgrund dieser meiner persönlichen Anforderungen ein System entwickeln, welches keine Fragen offen liess.

Beste Grüsse
Mike

Back

Nachdem es längere Zeit sehr ruhig war hier, bin ich wieder zurück mit einer neuen Idee. Auch wenn ich keine neuen Blog-Posts geschrieben habe, war ich mehr oder weniger aktiv in Foren unterwegs, habe ein paar Bücher gelesen und mir regelmässig die neusten Forex-Angebote angesehen.

Was soll ich sagen, es hat sich nicht viel geändert.
Die dreisten Marketing-Geier sind nun auch bei Amazon zu finden, wirklich gute neue Produkte gibt es nicht und trotzdem sehe ich optimistisch in die Zukunft :)

Ich werde in den nächsten Wochen Step by Step ein Trading-System vorstellen, welches nicht nur funktioniert, sondern auch einiges an Potential bietet. Es wird ein Template dazu geben inklusive allen Indikatoren und ausführliche Erklärungen zu allen Aspekten.

Am Ende dieser Serie, werded ihr alles haben, was ihr braucht, um dieses System zu handeln.
Beginnen werde ich mit ein paar Beiträgen zu der Entstehung, der Entwicklung und den Zielen dieses Systems.

Beste Grüsse
Mike

FX-Unleashed - Weiteres Vorgehen

Hallo,

Ich hatte vor kurzem ein sehr interessantes Gespräch mit einem Devisen-Händler. Dieser hat mir einige Probleme aufgezeigt die FX-Unleashed in seinen Handels-Entscheidungen verursacht. Am Ende des Gesprächs hat er mir dann einen guten Tipp für einen sehr profitablen Handelsansatz gegeben. Seit ich mir diesen anschaue wird mir wieder einmal vieles klar und dies nach nun über drei Jahren Forex.

Zur Zeit bin ich täglich daran dieses System zu testen und dies mit bisher grossem Erfolg. Zuerst habe ich mir überlegt daraus einen zweiten Expert Advisor zu bauen. Dies werde ich jedoch nicht tun. Ich packe das System sobald es soweit ist in ein weiteres Update für FX-Unleashed.

Es wird dann neu auch ein Forum geben um die Strategie weiter zu verbessern und gemeinsam zu diskutieren. Wie immer braucht dies alles etwas Zeit.

Liebe Grüsse
Mike

FX-Unleashed II - Release

Hallöchen,

So nun ist es also soweit. FX-Unleashed II wurde released zusammen mit einem Indikator den ich während der Entwicklung der neuen Version programmiert habe.
Auf http://www.fx-unleashed.com gibts mehr Infos dazu.

Im Moment sieht alles ziemlich gut aus und es macht Spass zu sehen wie sich die Trades entwickeln.

Wie sich der Expert Advisor auf lange Sicht schlägt werden wir dann sehen ;-)

Liebs Grüsse
Mike

Kleines Update

Hallo,

Während der letzten Woche habe ich recht Gas gegeben um die neue Version des Expert Advisors fertigzustellen und zu testen. So ein Update gibt ziemlich viel Arbeit, begonnen beim Expert Advisor selber, über das Testen bis hin zur Vorbereitung des Updates auf der Website und das Anpassen der Manuals. Für das englische Manual habe ich glücklicherweise Hilfe von Ole bekommen :)

Während den Tests letzte Woche hatte ich bis zu 6 offene Trades die alle ein Profit zwischen 50 und 200 Pips auf dem Zähler hatten. Das macht echt Spass und darum möchte ich auch möglichst bald dass FX-Unleashed II released wird.

Wie angekündigt werde ich den Preis des Expert Advisors per Anfang Februar dann anheben und die Website anpassen.

Ich wünsche euch allen einen schönen Abend und einen guten Start in die neue Woche.

Liebe Grüsse
Mike

Manual übersetzen Deutsch - Englisch

Hallo,

Hat jemand von euch Lust das neue deutsche Manual ins englische zu übersetzen? Es müsste natürlich jemand sein der gut englisch kann. Ich bin bisher gut voran gekommen mit den Anpassungen am Expert Advisor und habe heute noch das deutsche Manual angepasst. Nun hat sich mein Tatendrang jedoch gerade abgemeldet :)

Als Entlöhung gäbe es einmal FX-Unleashed 2.0 zum Release-Datum des Updates. Wer Interesse hat, kann sich gerne kurz per E-Mail melden. Ich würde ihm/ihr dann das deutsche Manual zur Übersetzung zusenden.

Liebe Grüsse
Mike

FX-Unleashed - Stand & Pläne

Hallo,

Nachdem FX-Unleashed nun seit einiger Zeit in zwei Varianten auf dem VPS läuft, ist es Zeit für mich ein erstes Résumé zu ziehen. Grundsätzlich kann man heute sagen, dass der Expert Advisor funktioniert und läuft. Trotzdem hat er klare Schwächen und erfüllt meine Erwartungen nur ungenügend.

Ich habe mir darum in der letzten Woche Gedanken gemacht wie ich die bestehenden Schwächen des Expert Advisors in den Griff bekomme. Nach etlichen Tests und der Analyse sämtlicher Trades bin ich zum Schluss gekommen, das folgendes geändert werden muss:

Von den vier Strategien wechseln wir auf eine Strategie, die Trades über mehrere hundert Pips ermöglicht und drei verschiedene Einstiege verfolgt. Dies ermöglicht es uns, die Strategie übersichtlich zu behalten und diese eine Strategie optimal zu handeln.

Wir wechseln vom 1-Stunden Chart ins 4-Stunden Chart, da die Signale hier um einiges besser und klarer sind. Das Potential dieser Trades ist teilweise gewaltig und ermöglichen uns grosse Take-Profits bei angemessenen Stop-Loss Werten.

Einige Indikatoren verschwinden aus dem Répertoire. Hinzu kommen alle für die Strategie benötigten und optimierten Indikatoren.

Alle diese Änderungen packe ich in ein Update auf FX-Unleashed 2.0 welches alle Käufer kostenlos erhalten werden. die derzeitige Version 1.34 läuft soweit fehlerfrei und kann natürlich gerne von jedem behalten und frei optimiert und auch modifiziert werden.

Erste Tests auf meinem VPS laufen bereits. Trotzdem werde ich FX-Unleashed 2.0 erst releasen, wenn der Expert Advisor keine Fehler mehr enthält, solide Ergebnisse vorliegen und das Manual umgeschrieben wurde. Dies soll euch vor einer Bugfix- und Update-Flut bewahren und etwas mehr professionalität in die Sache bringen.

Weitere Infos folgen in nächster Zeit. Alles was ich bis heute noch dazu sagen kann, ist dass FX-Unleashed 2.0 der Brüller wird ;-)

Liebe Grüsse
Mike

Trendbestimmung mit Indikatoren

Hallo

Die letzten Tage habe ich mir immer wieder Gedanken gemacht zur Trendbestimmung mittels Indikatoren. Da ich versuche das ProFx System so gut wie möglich zu automatisieren, ist es absolut notwendig den Trend im 4-Stunden Chart möglichst zuverlässig zu bestimmen.

Dafür hatte ich bis jetzt drei Indikatoren von John Ehlers verwendet, die sehr gut arbeiten. Da wäre einmal der Laguerre Filter, die Instantaneous Trendline und der Leading Indikator. Um das Chart frei von Linien zu halten, habe ich diese drei Indikatoren in Histogramme umgeschrieben.

Obwohl gerade der Leading Indikator sehr wenig Lag produziert, gibt es doch Situationen, in denen alle drei dieser Indikatoren noch einen intakten Trend anzeigen, obwohl dieser nicht mehr besteht. Dies geschieht vor allen nach langen Kerzen, auf die eine Korrektur folgt.

Ich habe darum zwei weitere Indikatoren geschrieben, welche dieses Problem beheben sollten. Der eine Indikator bezieht sich direkt auf jede neue Bar und besitzt somit kein Lag. Der zweite Indikator berechnet die Stärke der beiden Währungspaare und basiert auf einem RSI über alle Paare die entweder die eine oder die andere Währung beinhalten.

Auf der eingefügten Grafik seht ihr ein Beispiel des aktuellen 4-Stunden Charts. Die beiden letzten Indikatoren sind die von mir geschriebenen. Den Bereich um den es geht, habe ich etwas hervorgehoben.

Wie ihr seht, haben wir nach der langen Kerze auf der linken Seite des hervorgehobenen Bereiches eine Korrektur der Preise in der man wohl besser erst einmal keine Long-Position mehr eröffnet. Die drei oberen Indikatoren benötigen drei Bars um die fallenden Preise zu erkennen. der zweit-unterste Indikator erkennt dies bereits ab der ersten Bar und im untersten Indikator sehen wir, dass die Stärke des GBP (weisse Linie) zwar nicht merklich einbricht, der USD (blaue Linie) jedoch an Stärke zulegt.

Auf der rechten Seite des Charts sehen wir als Vergleich was mit dem Preis geschieht, wenn die Stärke des USD wieder deutlich nachlässt und unter die 50er Marke fällt, während sich die Stärke von GBP praktisch unverändert weiter bewegt.

Ich werde diese beiden Indikatoren wohl noch in meine Strategie einbauen und einmal schauen ob sich dies auszahlt.

Liebe Grüsse
Mike

Was gibt es Neues?

Hallo,

Seit Beginn des neuen Jahres bin ich beruflich ziemlich eingespannt. Dies führt dazu dass ich wenig Zeit finde um zu handeln und mich mit dem Markt zu beschäftigen.

Glücklicherweise entwickelt sich die Performance von FX-Unleashed mit der Rückkehr der Volatilität zur Zeit relativ gut. Ich werde den Preis des Expert Advisors Ende dieses Monats wie versprochen anheben. Wer also noch gerne eine Kopie hätte... ;-)

In den letzten zwei Wochen habe ich mir in der etwas spärlich gesähten Freizeit Gedanken zum gemeinsamen handeln des ProFx Systemes gemacht. Da dieses System mit der Einschätzung des übergeordneten Trends steht und fällt, habe ich diesbezüglich einiges zu testen.

Eine Statistik einer automatisierten Variante habe ich heute in MyFxBook eingebunden. Da es sich jedoch um ein explizit manuelles System handelt, verspreche ich mir davon nicht allzuviel.

Das wärs auch schon von mir für den Moment.

Liebe Grüsse
Mike

Fröhliche Weihnachten und alles Gute für 2011

Hallo,

Nun ist das Jahr 2010 bald vorbei und wir starten ins 2011.
Ich möchte mich ganz herzlich bei euch bedanken und euch schöne Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr wünschen!

Mögen die Pips mit uns sein im neuen Jahr!
Liebe Grüsse
Mike

FX-Unleashed - Major Update

Hallöchen,

Nachdem die dritte und vierte Strategie zwar keine grossen Verluste schreiben, jedoch ebenso keine grossen Gewinne, habe ich mich auf die Suche nach neuen Ansätzen gemacht um diese beiden Trendfolge-Strategien auf Erfolgskurs zu bringen. Fündig geworden bin ich schlussendlich im Buch "Cybernetic Analysis for Stocks and Futures" von John F. Ehlers.

Nachdem ich bereits die Berechnung des dominaten Zyklus verwende, bot es sich an, auch adaptive Indikatoren zu verwenden, die auf der Grundlage dessen geschrieben wurden. So habe ich die Funktionalität auf drei weitere dieser Indikatoren erweitert.

Herausgekommen ist dabei die Version 1.30 die ab sofort auch auf dem VPS läuft. Ich habe den bisherigen Test bewusst nicht gelöscht, um zu sehen wie sich die neue Version gegenüber der alten Version verhält.

Als nächsten Schritt werde ich dann die Take-Profit Berechnung verbessern um ein besseres Risk to Reward Verhältnis zu erhalten. Zuerst möchte ich jetzt jedoch die Trades von FX-Unleashed 1.30 analysieren um eine saubere Grundlage für weitere Anpassungen zu erhalten.

Anstelle des bisherigen VPS habe ich mir einen kleinen Rechner zugelegt auf dem der Test nun läuft. Dieser Rechner ist um einiges schneller als das VPS und ich habe die Restarts etc. besser unter Kontrolle.

Liebe Grüsse
Mike

ps: ich glaube wir brauchen bald ein forum hier :)

FX-Unleashed - Investor Login

Wer sich gerne ein genaueres Bild über die Trades machen möchte, der kann sich gerne auf den Account einloggen um sich die Sache einmal anzusehen:

MT4
Server: FxPro.com-Demo2
Username: 1789211
Password: ida5mai

Liebe Grüsse
Mike

Dann gehts dann mal langsam los ne ... :)

Hallo,

Ich hatte heute etwas mehr Zeit als Gedacht, dafür Morgen wohl eher wenig. :) Darum gibt es FX-Unleashed bereits ab heute zu kaufen. Falls ihr vorhabt euch diesen Expert Advisor zuzulegen, dann lest bitte noch einmal in aller Ruhe das Manual und die Website durch. Wenn ihr Fragen habt, dann fragt bitte, bevor ihr das Geld ausgebt. Klar kann ich das Geld per Refund zurücküberweisen, dies ist aber nicht der Sinn der Sache. FX-Unleashed läuft euch nicht davon. Wenn ihr unsicher seid, beobachtet weiterhin die Performance und wartet noch etwas ab. Wenn ihr euch FX-Unleashed gerne zulegen möchtet aber das nötige Geld dafür einfach nicht aufbringen könnt, dann meldet euch bei mir, eventuell finden wir ja gemeinsam eine Lösung.

Manual
http://www.fx-unleashed.com

Liebe Grüsse
Mike

FX-Unleashed - Tests

Hallo,

Wie ihr sicher bemerkt habt, gibt es eine neue Version und damit einen neuen Test. Ich möchte kurz erklären warum ich dies so handhabe damit keine Missverständnisse entstehen.

Die Entwicklung eines Expert Advisors ist ein Prozess. Jeder Test zeigt die Schwächen und Stärken des momentanen Entwicklungsstandes. Wenn ich dabei eine Schwäche entdecke wie zum Beispiel gestern Abend, dann korrigiere ich diese und starte dann einen neuen Test um herauszufinden ob die Anpassungen zu einer Verbesserung führen. Im gestrigen Fall, sind diverse Trades ins Stop-Loss gerasselt und wären danach profitabel gewesen. Also habe ich die Berechnung des Stop-Loss um eine Standard-Deviation erweitert.

Klar könnte ich nun die alte Version weiterlaufen lassen, nur habe ich bei dieser ja die Schwäche entdeckt und bereits korrigiert. Somit wäre dies kein grosser Nutzen. Verluste gehören ganz klar dazu und können nicht restlos behoben werden. Es geht mir auch nicht darum Verluste zu verstecken, nur wenn sie entstehen, sollen sie auch klar ins Raster passen und nicht auf eine allgemeine Schwäche des Expert Advisors zurückzuführen sein, die ich erkennen und korrigieren kann. Zur Zeit denke ich dass ich sehr Nahe am Ende dieses Testing-Prozesses angekommen bin und werde darum die aktuelle Version nun einmal länger laufen lassen.

Liebe Grüsse
Mike